Разноска расхода по кассе
Работа в МИНИ
Часть 12
Разноска расхода по кассе
Здравствуйте, сегодня мы изучим отображение расхода денежных средств на предприятии через кассу. Расход в кассе бывает при выдаче денежных средств инкассации и на заработную плату сотрудникам. В программе «1UZ Бухгалтерский учет. МИНИ» эти операции возможны через документ Расходный кассовый ордер.
Выдача денежных средств из кассы в инкассацию.
Во вкладке «Банк/касса» на верхней панели находится кнопка «РКО», нажимаем ее. Открывается Журнал с документами «Расходный кассовый ордер» . Нажимаем кнопку + (Добавить новый элемент)
Номер автоматически формируется (порядковый). Ставим дату создания документа.
Окно Платежная ведомость не заполняется.
Счет учета денежных средств автоматически заполнен счетом 5010.
Заполняем окна:
Основание – вносим основание для расхода денежных средств (Например: сдана в банк выручка за 01/02/2016.)
Сумма- сданная сумма денег
Выдать – вносятся данные как выданы деньги (например инк сумка 453)
Корр. Счет – выбираем счет 5710 (Денежные средства (переводы) в пути).
Ок проводим.
Этот документ содержит печатную форму.
Теперь рассмотрим выдачу денежных средств из кассу на заработную плату.
Прежде чем создать Расходный кассовый ордер нужно заполнить документ Платежная ведомость, который находится во вкладке Персонал.
Нажимаем кнопку Платежная ведомость – откроется журнал документов, Нажимаем кнопку + (Добавить новый элемент)
Номер автоматически формируется (порядковый). Ставим дату создания документа.
Заполняем окна:
Вид выплаты – в зависимости от типа выплаты Зарплата или Аванс. При необходимости можно Создать новый вид выплаты.
Подразделение – заполняется при необходимости
Счет зарплаты – по умолчанию проставлен 6710 счет, но для аванса можно выбрать 4210 счет
Округление – окно которое влияет на округление выданных сумм. Округление возможно до сума (до 0) , до десятков сум (до 10), до сотен сум( до 100) и до тысячи сум (до 1000).
Если выдаются командировочные или займы тогда ставим галочку не рассматриваются в качестве дохода физических лиц. При этом окно Счет зарплаты заполняется в зависимости от вида выплаты.
Нажимаем кнопку Заполнить.
В таблице заполняются все сотрудники которые приняты на работу.
В колонке Осталось к выплате отображаются остатки суммы по зарплате
В колонках Сумма и В т.ч. подлежащие налогообложению — дублируется сумма остатка.
В колонке Вариант выплаты выбирается выдана ли сумма или депонирована.
Если стоит галочка, что это не доходы физ лиц, тогда колонка В т.ч. подлежащие налогообложению убирается.
Так заполняется документ Платежная ведомость:
После заполнения табличной части документ проводится через ОК , но формирует проводки только после подвязывания в документе Расходный кассовый ордер. Документ содержит печатную форму.
Теперь заполняем Расходный кассовый ордер:
Заходим во вкладку Банк/касса.
Создаем документ.
Номер автоматически формируется (порядковый). Ставим дату выплаты заработной платы по чеку.
Окно Платежная ведомость – через кнопку с точками выбираем ведомость. Сразу автоматически заполняются следующие окна: Сумма и Корр счет.
Счет учета денежных средств автоматически заполнен счетом 5010.
Заполняем окна:
Основание – вносим основание для расхода денежных средств (Например: зарплата за декабрь 2016г)
Выдать – вносятся данные через какой документ выданы деньги (например Ведомость №1 от 05/01/2017г)
Ок проводим.
