Анонс плановой версии программ 1UZ за 4 квартал 2020 г. (96 версия)

07.01.2021История обновлений, Новости

1UZ представляет внеочередное обновление своих программных продуктов:

для программы «1UZ Бухгалтерский учет. Базовый»:

В документе «Приходная накладная ТМЗ»:
- a. Скорректированы проводки при проведении документа по ТМЗ, поступающих с учетом акцизного налога для предприятий НЕ являющихся плательщиками акцизного налога (если дата документа ранее 2019 года, то для корректных проводок на дату документа в Константах по полю «Плательщик акцизного налога» должно быть установлено значение «Нет») и являющихся плательщиками акцизного налога, но утратившим льготу на вычет по акцизу с 01.01.2019 года;
- b. Скорректирована печатная форма документа «Авансовый отчет», в правой верхней части отчета проставляются проводки из табличной части «Основная» на сумму ТМЗ, НДС и Акцизного налога, в случаях поступления ТМЗ от подотчётных лиц;
- c. По полю «Субконто 1» под полем «Счет поставщика» добавлен поиск контрагента по ИНН без необходимости открытия справочника «Контрагенты», то есть на поле устанавливается курсив и вводится ИНН, а программа автоматически находит нужного из справочника сама и подставляет;
- d. В печатной форме «Реестр документов Приходная накладная ТМЗ» добавлены колонки «Сумма НДС» и «Сумма с НДС»;
- e. Для учёта ВОЗВРТА ТМЗ поставщику необходимо:
  1. В поле «Счет-фактура поставщика/заказчика» открыть список «Счетов-фактур поставщика/заказчика»;
  2. В выбранной счёт-фактуре во вкладке «Курьер» указать «Тип счет фактуры» — «Дополнительный»;
  3. После чего в шапке документа появится поле «Приходная накладная», в котором пользователь сможет выбрать «Приходную накладную ТМЗ» и заполнить табличную часть, воспользовавшись кнопкой «Заполнить» (рис 1.)

Рисунок 1. Пример заполнения документа для возврата ТМЗ поставщику.

Примечание!!! Нельзя сделать возврат ТМЗ если в документе по полю «Приходная накладная» пользователь выбирает документ с дополнительным расходами. Необходимо сначала в выбранном приходном документе убрать все дополнительные расходы, связанные с приобретением (перенести их в документ «Услуги сторонних организаций»), а затем уже можно будет сделать корректный возврат ТМЗ.

f. Для учёта СКИДКИ, которая предоставляется после выполнения условий договора:
1. В поле «Счет-фактура поставщика/заказчика» открыть список «Счетов-фактур поставщика/заказчика»;
2. В выбранной счёт-фактуре во вкладке «Курьер» указать «Тип счет фактуры» — «Дополнительный»;
3. После чего в шапке документа появится поле «Приходная накладная», в котором пользователь сможет выбрать «Приходную накладную ТМЗ»;
4. Перед полем «Приходная накладная» появится флаг «Скидка», нужно его отметить и заполнить табличную часть, воспользовавшись кнопкой «Заполнить» (рис 2.), скорректировать суммы в табличной части на сумму полученной скидки

Рисунок 2. Пример заполнения документа для учета скидки, полученной после выполнения условий договора.

В документе «Услуги сторонних организаций»:
- a. При проведении установлена проверка в виде предупреждающего сообщения на наличие значения по полю «Основная ставка НДС» в Константах на дату документа;
- b. По полю «Поставщик» добавлен поиск контрагента по ИНН без необходимости открытия справочника «Контрагенты», то есть на поле устанавливается курсив и вводится ИНН, а программа автоматически находит нужного из справочника сама и подставляет;
В регистре сведений «Несельхоз. земли» исправлена ошибка, связанная с очищением информации по полю «Льгота» при двойном нажатии на данном поле;
В документе «Передача продукции на склад» при проведении в субконто Кт 3 проставляется подразделение из табличной части документа в разрезе готовой продукции, передаваемой на склад, если в Константах на дату документа метод списания ТМЗ «ФИФО» либо «АВЕКО»;
В отчете «Акт сверки» исправлена ошибка при формировании на узбекском языке;
В документе «Нормы расхода на продукцию» в верхней табличной части можно указывать элементы справочника «Товарно-материальные запасы» с типом «Товары» (предназначается для предприятий занимающихся общепитом);
В документе «Накладная счет-фактура»:
- a. При выборе во вкладке «Основная» в поле «Счет покупателя» валютного счета, ставка НДС над табличной частью устанавливается 0%;
- b. В табличную часть добавлена колонка «ИКПУ» с выводом кода из справочника «Товарно-материальные запасы» по ТМЗ;
- c. Во вкладку «Прочее» под полем «Дополнительный к сч/ф» добавлен флаг «Аннулирование дебиторской задолженности», при наличии которого программа даёт проводку по аннулированию дебиторской задолженности в случаях возврата ТМЗ покупателями в корреспонденции со счетом 9040 (флаг отсутствует если возврат осуществляется по товарам, реализованным в розницу);
- d. По полю «Субконто 1» под полем «Счет учета покупателя» добавлен поиск контрагента по ИНН без необходимости открытия справочника «Контрагенты», то есть на поле устанавливается курсив и вводится ИНН, а программа автоматически находит нужного из справочника сама и подставляет;
- e. В шапке документа флаг «Экспорт» переименован в «z100» в связи с тем, что данный флаг регламентирует проводки по Дт z100 счета для учета экспортных операций;
- f. В табличной части документа можно указывать элементы из справочника «Товарно-материальные запасы» с типом «Услуга», при этом счет доходов по услуге устанавливается в колонке «Счет учета» по строке из группы счетов 903*;
- g. Для учёта СКИДКИ, которая предоставляется после выполнения условий договора (кроме реализации товаров в розницу):
  1. В поле «Дополнительный к сч/ф» необходимо выбрать документ, на основании которого будет выписываться скидка;
  2. В поле «Процент скидки» необходимо указать процент предоставляемой скидки. ВНИМАНИЕ!!! Если пользователь в поле «Дополнительный к сч/ф» укажет документ, который содержит скидку, то поле «Процент скидки» будет заблокировано для редактирования и выписать по такому документу дополнительный счет-фактуру на скидку не получится, только оформить возврат;
  3. После того, как пользователь укажет процент скидки, то в табличной части появятся колонки «Скидка на единицу ТМЗ», «Сумма скидки», «НДС скидки» и «Скидка с НДС» на основании которых будет оформлена печатная форма документа «Счет-фактура» (рис. 3):

Рисунок 3. Пример заполнения документа для выставления скидки покупателю, после выполнения им условий договора.

В справочнике «Основные средства» скрыты флаги «За счет собственных средств» и «Административное» ввиду отсутствия необходимости в них;
В документе «Расчет налога на прибыль»:
- a. Во вкладке «Расчет налога» по строке 071 скорректирован алгоритм расчета ставки налога на прибыль для организаций, использующих труд лиц с инвалидностью;
- b. Во вкладке «Приложение 2» добавлен сбор сумм по расходам, связанным с производством готовой продукции и полуфабрикатов у организаций использующих Метод списания ТМЗ «ФИФО» и «АВЕКО»;
В документе «Поступление ОС и НМА»:
- a. При поступлении долгосрочных активов по лизингу (для лизингополучателя), суммы входящего НДС по дополнительным расходам принимаются в зачет;
- b. При поступлении по импорту в табличную часть «Основная» добавлены колонки «Сумма пошлины» и «Сумма акцизного налога» для учета сумм таможенной пошлины и акцизного налога, а также они учитываются при расчете суммы НДС;
- c. В лист форме документа (в списке всех поступлений) по колонке «Валютная сумма» выводится валютная сумма из документа;
- d. При импортном поступлении долгосрочных активов скорректирован пересчет контрактной суммы от введённой валютной суммы;
В справочнике «Договора» добавлен флаг «Экспорт товаров» для последующего учета валютных поступлений по экспорту товаров;
В регистр накоплений «НДС, экспорт» по валютным поступлениям денежных средств учитываются записи из проводок, у которых в субконто «Договор» элемент справочника содержит флаг «Экспорт товаров»;
В справочник «Сотрудники» во вкладку «Пластиковые карточки» в табличную часть добавлена колонка «Платежная система» — выбор из вариантов «UZKARD» и «HUMO»;
В документе «Выплата по пластиковым карточкам» добавлены флаги «UZKARD» и «HUMO», при наличии одного из которых заполнение табличной части осуществляется по пластиковым карточкам, у которых указана соответствующая платежная система в справочнике «Сотрудники» во вкладке «Пластиковые карточки». Если оба флага в документе отсутствуют, то заполнение табличной части документа осуществляется по всем пластиковым карточкам без привязки на платежную систему;
В документе «Счет-фактура поставщика» добавлена вкладка «Курьер», в которой предусмотрено автоматическое заполнение данных по типу счет-фактуры при загрузке входящих документов;
В документе «Табель» при наличии флага «Подробно» по сотрудникам, оформленным на неполную ставку рабочие часы проставляются согласно установленной ставки за каждый день;
В модуль «Файл» в меню горячих кнопок по кнопке «Импорт» добавлен вариант загрузки документов по остаткам, а именно «Ввод остатков по налогам и отчислениям», «Ввод остатков по нематериальным активам», «Ввод остатков по основным средствам», «Ввод остатков по поставщикам и заказчикам», «Ввод остатков по счетам» и «Ввод остатков по ТМЗ».
Внимание!!! Перед загрузкой остатков у пользователей должны быть загружены все справочники, которые задействованы в этих документах.
Пошаговая инструкция на примере загрузки остатков по ТМЗ:
Рисунок 4. Пример создания шаблона документа.
Рисунок 5. Пример заполнения файла для загрузки документа «Ввод остатков по ТМЗ»

В табличной части файла пользователю нужно указать номер документа, дату, место хранения указывается код места хранения, признак розница это или нет из вариантов «Да» либо «Нет»;
Рисунок 6. Пример загрузки шаблона документа.
Рисунок 7. Пример создания шаблона загрузки табличной части документа «Ввод остатков по ТМЗ».
Рисунок 8. Пример заполнения шаблона загрузки табличной части документа «Ввод остатков по ТМЗ».

В шаблоне нужно указать номер документа, дату, в колонке «ТМЗ» указывается код ТМЗ (программа ищет ТМЗ ТОЛЬКО по коду), Счет учета ТМЗ, Цену, Цену с наценкой если товар розничный, Количество, Сумму, Сумму с наценкой только для розничного товара, Код места хранения, Ставка НДС из справочника «Ставки НДС» из наименования (указывается только при загрузке остатков товаров по комиссии либо на давальческой основе), Сумма НДС (указывается только при загрузке остатков товаров по комиссии либо на давальческой основе), Код контрагента (указывается только при загрузке остатков товаров по комиссии либо на давальческой основе), Наименование договора из справочника «Договора» (указывается только при загрузке остатков товаров по комиссии либо на давальческой основе);
- f. Загрузка табличной части документа осуществляется аналогично описанию в пункте «с» (рис. 9):
Рисунок 9. Загрузка табличной части.
В документе «Счет-фактура» по полю «Покупатель» добавлен поиск контрагента по ИНН без необходимости открытия справочника «Контрагенты», то есть на поле устанавливается курсив и вводится ИНН, а программа автоматически находит нужного из справочника сама и подставляет;
В документе «Налог на добавленную стоимость» в печатной форме «Налог на добавленную стоимость 15%» во вкладке «Лист 5» по ячейке 0402 скорректирован алгоритм сбора сумм для организаций, использующих раздельный метод учета НДС;
Изменена форма отчета «Свод начислений», упразднены колонки «Облагаемый ФОТ» и «Не обл. ФОТ», добавлена колонка «Не обл. по статье 378/179 НК» и строка «уменьшение по статье 380 НК» с просчетом сумм по данным статьям Налогового кодекса;
В документе «Конвертация» добавлено поле «Валютный счет», в котором пользователю необходимо указывать валютный счет, поле «Суммовое покрытие» переименовано в «Сумма по курсу ЦБ». Скорректированы проводки по отражению покупки иностранной валюты по курсу ниже либо выше курса ЦБ;
В регистре сведений «НДС, импорт» скорректирована проводка по таможенной сумме с учетом акцизного налога;
В регистр сведений «Минимальные ставки арендной платы (по физическим лицам)» обновлены записи на 01.01.2021 год;
В «Константах» по полю «Минимальная зарплата» обновлена запись на 01.02.2021 год в размере 747 300,00;
В регистре сведений «Ставки налога на пользование водными ресурсами» обновлены записи на 01.01.2021 год;
В регистре сведений «Кратность МРОТ/МРЗП» обновлены записи на 01.01.2021 год;
В документе «Выписка банка»:
- a. По полю «Платежный документ» в список добавлен документ «Конвертация», при выборе которого автоматически будет заполнена табличная часть выписки банка. Проводок по строкам ссылающимся на документ «Конвертация» выписка банка давать не будет, так как все проводки учтены в самом документе «Конвертация»;
- b. В списке документов выписка банка добавлены колонки «Сальдо на начало дня» и «Сальдо на конец дня» с выводом остатка по расчетному счету на начало и на конец дня;
Во вкладку «ТМЗ» в меню «горячих» кнопок добавлена кнопка вызова документа «Доверенность» (рис 3):
Разработан инструмент «Загрузка входящих документов». Загрузить данные можно в документы «Приходная накладная ТМЗ» и «Услуги сторонних организаций». Инструмент располагается во вкладке «Курьер» в разделе «Входящие документы».

Инструкция по загрузке документов:
✓ Для групповой загрузки в лист-форме документа «Входящие документы» в горячих клавишах кликнуть на иконку «Массовое выделение», затем выбрать загружаемые документы.

✓ Для единичной загрузки в лист форме кликнуть на строку.
<style=»background-color: #ffffff; color: #ff0000;»>Примечание: При необходимости выбора нескольких документов для загрузки воспользуйтесь кнопкой «Shift» на клавиатуре. При загрузке загружаются только документы, подписанные двумя сторонами.
✓ По документу «Услуги сторонних организаций»:

✓ По документу «Приходная накладная ТМЗ»:
✓ В лист форме документ отображается в сохранённом виде:

✓ Необходимо зайти и проверить содержание документа, после чего провести его. У каждого загруженного документа есть комментарий «загруженный документ».
Добавили справочник «Код ИКПУ. Список избранных» (расположение объекта: общие- справочник- код ИКПУ. Список избранных). Данный справочник автоматически заполняется на основе избранных «Товаров и услуг» на сайте http://docs.1uz.uz/ при помощи инструмента «Синхронизация данных» расположенного во вкладке «Курьер».
В справочник «ТМЗ» добавили поле «Код ИКПУ. Список избранных» с возможностью выбора из выпадающего списка. В данном поле выпадающий список формируется на основании справочника «Код ИКПУ. Список избранных». На основании выбранного значения в поле «Код ИКПУ. Список избранных» автоматически заполняется поле «ИКПУ».