Это программы для автоматизации бухгалтерского учета малых предприятий с различными видами деятельности. Подробнее вы можете ознакомиться с ними здесь.

С прайс-листом на наши продукты вы можете ознакомиться на нашем сайте. В данную сумму входит сам программный продукт, обновление программы первые три месяца с даты приобретения, онлайн-консультации (ежедневно до 15 минут по телефону) первые три месяца с момента приобретения. Кроме того, у нас бывают акции со скидками, поэтому лучше позвонить в офис или обратиться на сайт за консультацией, воспользовавшись страницей «Контакты».

Да, поскольку программа разработана на базе законодательства РУз и НСБУ № 21, а также при поддержке экспертов компании «Norma».

В стоимость программы включена онлайн-поддержка на узбекском и русском языках (телефон, электронная почта, удаленный доступ), консультации по эксплуатации программ 1UZ первые три месяца с момента приобретения программы.
Дополнительно предлагаются на платной основе: сервисная поддержка наших клиентов по вопросам, связанным непосредственно с ведением самого бухгалтерского учета в программе, практическая помощь по правильности ведения учета и исправлению ошибок в программе.Такой вид услуг оказывается по отдельному договору на сервисные услуги по бухгалтерскому учету.

В течение первого месяца после покупки программного продукта 1UZ вы можете пройти обучение бесплатно:

• для программы «1UZ Бухгалтерский учет. Базовый» (на протяжении 5 дней по 2 часа).

Плановые обновления программ проводятся на ежеквартальной основе, однако на практике обновления выходят каждый месяц, это связано с изменениями как в системе электронной отчетности включая передачу цифровых документов счета фактуры, договора и т.д. а также с изменениями самих отчетов. Напоминаем, обновления программы первые три месяца с момента приобретения входят в стоимость приобретенной программы.

Интерфейс программы имеет узбекский и русский языки управления. Переключение с языка на язык возможно в любой момент времени.

Для получения более расширенного функционала мы создали 2 дополнительных модуля к «Базовому», работающие на его основе: «Оптовая торговля» предназначена для решения задач крупных оптово-торговых предприятий и компаний, «Производство» — для решения задач учета деятельности производственных подразделений. Специально для кадровиков мы создали отдельную программу «Отдел кадров», в которую можно заложить максимальную информацию по сотрудникам и видеть эти данные в различных отчетах. Также мы разработали самостоятельную программу «Склад», предназначенную для кладовщиков, – она не усложнена бухгалтерскими проводками и отображает только специальную информацию по движению ТМЗ. А для тех, кто только начинает осваивать бухучет, предназначена программа «Тренажер».

Кроме того, есть программа «1UZ Бухгалтерия. Мини» с необходимым минимумом инструментов достаточного, чтобы вести бухгалтерский учет. При желании можно легко перейти на более мощные версии программы с сохранением всей базы проводок.

Для вашего удобства мы предоставляем в целях демонстрации и ознакомления полноценную профессиональную рабочую версию программы, которую вы можете скачать с нашего сайта и поработать в ней до покупки. Эта версия бесплатна. В ней заложены 150 проводок, что позволит небольшой фирме вести бухгалтерский учет в программе от месяца до квартала. При этом после использования лимита проводок программа не закроется, и вы можете просматривать внесенные данные. Когда убедитесь, что программа решает ваши задачи, вам останется лишь купить лицензию и продолжить работать в программе. Если возникнут вопросы по работе в программе, вы всегда можете связаться с нами или подъехать к нам в офис, где вам более подробно и доходчиво продемонстрируют возможности программы.

Приобрести полноценную рабочую версию нашего программного обеспечения можно на нашем сайте. Необходимые компоненты для работы программы можно скачать здесь.

Договор можно заключить в нашем офисе или получить по электронной почте, пройдя на страницу «Контакты».

Для установки и функционирования программ 1UZ необходимы:

• Процессор, совместимый с Pentium DualCore и выше
• Оперативная память не менее 4 ГБ
• Операционная система: Windows 7/8/10
• HDD: 4 ГБ на жестком диске
• .NET Framework3.5 с пакетом обновления 1 (SP1)
• Приложения Microsoft Word и Microsoft Excel версий не ниже 2007
• Приложение Microsoft SQL Server 2008 R2 Express с именованным экземпляром SQLEXPRESS1UZ

Необходимо заполнить справочник «Графики рабочего времени»», перезаполнить документ «Табель», перезаполнить и перепросчитать документ «Расчет зарплаты».

Возможно, во вкладке «Доходы» справочника «Сотрудники» заполнены доходы.

1)Во вкладке «Персонал» в справочнике «Должности» во вкладке «Штатное расписание». Указать дату, выбрать график рабочего времени, указать оклад.
2)Во вкладке «Общие» в «Регистры» в регистре сведений «Штатное расписание». Указать дату, выбрать график рабочего времени, выбрать должность, указать оклад.

Документ «Приём на работу» заполняется стандартно.
1) В справочник «Сотрудники» во вкладке «Дополнительные операции» указать дату приема сотрудника, в поле «Совместитель» выбрать «Да».
2) Во вкладке «Персонал» в регистре сведений «Сотрудники» указать дату приема сотрудника, выбрать сотрудника, в поле «Совместитель» выбрать «Да».

Необходимо проверить:
1) Соответствие даты расчёта зарплаты и ведомости;
2) В справочнике «Сотрудники» заполнена ли табличная часть пластиковой карточки;
3) Выбрана ли карточка, на которую перечисляются деньги;
4) Выбрана ли UZCARD или HUMO;
5) Указан ли процент, перечисляемый на карточку.

В документе «Расчет отпускных» выбрать сотрудника, в поле «Вид отпуска» выбрать «Компенсация при увольнении», указать количество дней неиспользованного отпуска, нажать на кнопку «Рассчитать отпускные».

• Документ «Приём на работу» заполняется стандартно.
• Отразить нерезидента можно двумя вариантами:
  1) В справочнике «Сотрудники» во вкладке «Дополнительные операции» указать дату приема сотрудника, в поле «Нерезидент» выбрать «Да».
  2) Во вкладке «Персонал» в регистре сведений «Сотрудники» указать дату приема сотрудника, выбрать сотрудника, в поле «Нерезидент» выбрать «Да».
• Удержать НДФЛ можно двумя вариантами:
  1) В документе «Расчет зарплаты» во вкладке «Развернутая таблица» найти сотрудника, встать на строку «Подоходный налог» в колонке «Сумма расчетная» правой кнопкой мышки выбрать «Изменить» (клавиша «F2»), в поле «Сумма расчетная» вручную изменить сумму на необходимую.
  2) В справочнике «Сотрудники» во вкладке «Дополнительные операции» в поле «Подоходный налог по максимальной ставке» выбрать «Да». Далее, в регистре сведений «Шкала подоходного налога» в строке «Верхний предел» с 01.01.2019 указать количество минимальных окладов 1000 и процент 20.

Необходимо заполнить справочник «Графики рабочего времени».

Не сохранена должность. Необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

Необходимо проверить в документе «Прием на работу» поле «Ставка».

Необходимо проверить штатное расписание на дату приема.

Возможно, не указана ставка.

В Константах в разделе «Зарплата» в поле «Учитывать базовый размер ЕСП» необходимо выбрать «Нет».

Проводки были сделаны не в документах раздела «Персонал», а в других документах. Необходимо зайти в карточку счета и проверить карточку зарплатного счета.

У данного вида расчета не настроены проводки. В справочнике «Виды расчета» необходимо выбрать типовую проводку.

Документом «Дополнительные начисления» по виду расчета с кодом 52 «ИНПС на добровольной основе».

В справочнике «Виды расчета» создать новый вид расчета. В поле «Способ расчета» выбрать «По формуле». В поле «Формула» настроить формулу:
1) встать на строку «ФактДни» двойной щелчок мыши;
2) нажать на клавишу «*», написать число «20 000»;
3) в поле «Создание формулы» формула целиком будет выглядеть так: ФактДни*20000.
В поле «Типовые проводки» выбрать типовые проводки. Перейти во вкладку «Вхождения». Установить флаги на необходимых налогах и «Для расчета 1/12 больничных и отпусков».
Создать документ «Дополнительные начисления» и отразить в нем созданный вид расчета по сотрудникам.

В документе «Прием на работу» во вкладке «Виды расчета» в строке «Отчисление 1% в профсоюз», в поле «Действительно» выбрать «Нет».

Не заполнен справочник «Графики рабочего времени» на новый год.

Необходимо проверить:
1) Штатное расписание.
2) В справочнике «Виды расчета» по виду расчета «По окладу» во вкладке «Основная» в поле «Способ расчета» должно быть установлено «По окладу», а во вкладке «Используемый вид расчета» должно быть пусто.

Необходимо проверить, проведен ли документ «Расходный кассовый ордер» для этой платежной ведомости.

1) Необходимо проверить «Виды расчета» сотрудника в документе «Прием на работу»;
2) Во вкладке «Дополнительные операции» справочника «Сотрудники» необходимо проверить, не выбрано ли «Да» в графе «Не платить ИНПС».

1) Должность создается с нулевым окладом.
2) В документе «Прием на работу» установить «Флаг» в поле «По гражданско-правовому договору».
3) Для расчета заработной платы создается отдельный вид расчета.

Начисление и удержание создаются в справочнике «Виды расчета».
Чтобы создать начисление:
1) Нажать на кнопку «Добавить новый элемент»;
2) Заполнить наименование;
3) Выбрать вид расчета;
4) Выбрать тип расчета;
5) Выбрать статью Налогового кодекса;
6) Выбрать типовые проводки;
7) Налоги и удержание отметить флажками во вкладке «Вхождения»;
Если способ расчета выбран «Процентом», выбрать используемые виды расчета.
Чтобы создать удержание:
1) Нажать на кнопку «Добавить новый элемент»;
2) Заполнить наименование;
3) Выбрать вид расчета;
4) Выбрать тип расчета;
5) Выбрать типовые проводки;
6) Во вкладке «Вхождения» флаг устанавливается на налогах, к которым применяется освобождение.
Если способ расчета выбран «Процентом», выбрать используемые виды расчета.

Проводки были сделаны не через специализированные документы раздела «Персонал», а в других документах. Необходимо проверить счет учета расчета с персоналом по оплате труда через отчет «Карточка счета».

Необходимо проверить следующее:
1) Соответствие даты документов «Дополнительные начисления» и «Расчет зарплаты»;
2) «Да» в колонке «Действительно»;
3) Правильность даты начала и окончания;
4) Правильность вида расчета.

Нажать на кнопку «Заполнить», фактические дни изменить вручную.

В справочнике «Должности» перейти во вкладку «Штатное расписание», добавить новую строку и внести новый оклад.

1) Расчет подоходного налога производятся ежемесячно нарастающим итогом с начала года. Возможно, за предыдушие месяцы налог был рассчитан больше;
2) Возможно, во вкладке «Дополнительные операции» справочника «Сотрудники» выбрана льгота;
3) Возможно, во вкладке «Доходы» справочника «Сотрудники» подоходный налог завышен.

Необходимо проверить счет учета расчетов с персоналом по оплате труда.

Да, производится, но только в модуле «Производство».

Да, это делает документ «Переоценка ОС и НМА».

Документ «Выбытие ОС и НМА». В поле «Тип выбытия» выбрать «Безвозмездная передача».

Документом «Ввод ручных проводок» (вкладка «Общее» — горячая кнопка «Ручные проводки»).

ДВ документе «Поступление ОС и НМА» в колонке «Статья 267 НК» необходимо выбрать «Да».

Необходимо проверить:
1) Дату документа «Поступление ОС и НМА». Возможно, дата указана позже чем дата документа «Начисление амортизации ОС и НМА».
2) Введено ли ОС в эксплуатацию. Если нет, то установить флаг «Введен в эксплуатацию», либо ввести ОС в эксплуатацию документом «Ввод в эксплуатацию основных средств» (если дата ввода в эксплуатацию производится не в день поступления ОС).
3) Дату поступления ОС в поле «Дата поступления» справочника «Основные средства».

Изменить счёт затрат можно двумя вариантами:
1) Во вкладке ОС/НМА в справочнике «Основные средства», в элементе справочника в поле «Способ распределения» нажать на кнопку «Лупа», в открывшемся списке создать новую строку, указать дату, с которой изменился счет затрат, выбрать необходимый способ распределения.
2) В документе «Перемещение ОС и НМА» заполнить данные по ОС, а в колонке «Способ распределения затрат» вместо текущего счета затрат выбрать новый счет затрат.

В справочнике «Основные средства» войти в группу ОС (папку), в поле «Норма амортизации» нажать на кнопку «Лупа», в открывшемся списке создать новую строку, указать дату, с которой изменилась норма, указать новый процент.

Да, предусмотрен.

Необходимо проверить в «Константах» в разделе «Прочее» поле «Метод списания» через кнопку «Лупа». Возможно, установлены сразу несколько методов, поэтому программа не понимает, по какому из методов необходимо списать товар. Если установлено несколько методов списания ТМЗ, оставить нужный, а другие удалить. Далее, перепровести документы «Ввод остатков по ТМЗ» и «Приходная накладная ТМЗ».

В документе «Приходная накладная ТМЗ» необходимо установить флаг «На затраты», выбрать счет затрат и субконто затрат.

Вкладка «ТМЗ» — Отчеты — Товарный отчет.

Да, можно.

Для оценки стоимости ТМЗ при их движении.

Необходимо отразить приход двумя приходными документами: в одном из них отразить приход по количеству и наименованию ТМЗ на то количество, которое необходимо реализовать перечислением, а в другом — отразить по неколичественному учету.

Необходимо проверить установлен ли флаг «Неколичественный учет» в справочнике ТМЗ.

По счётам учёта ТМЗ есть пустые субконто. Необходимо проверить субконто по этим счетам через отчет «ОСВ по счету». Если есть пустые субконто – отразить их. В отчете не должны быть знаки «<>».

Потому что согласно НСБУ по Дт счета учета себестоимости реализованных товаров отражается списание себестоимости реализованных товаров с учетом торговой наценки, а по Кт счета учета себестоимости реализованных товаров отражается списание реализованной торговой наценки. В итоге на 9910 счет закрывается разница между Дт и Кт счета учета себестоимости реализованных товаров, то есть покупная стоимость товаров.

Нарушена последовательность проведения документов «Накладная счет-фактура». Необходимо последовательно войти в каждый документ «Накладная счет-фактура», нажать на кнопку «Отменить проведение», нажать на кнопку «Обновить остатки» — в колонке «Остаток по сумме» сумма изменится. Нажать на кнопку «ОК».
Не рекомендуется один и тот же документ проводить дважды, потому что при повторном открытии документа сумма в колонке «Остаток по сумме» пересчитывается (уменьшается на сумму реализации товаров) с учетом того, что документ уже проведен. Чтобы перепровести документ, сначала необходимо отменить проведение, нажать на кнопку «Обновить остатки», и провести документ.

Необходимо в справочнике «План счетов» для счета 9021 «Доходы от реализации розничных товаров» добавить Субконто 2 «Места хранения» с признаком «Оборотное». Далее, во всех платежных документах «Приходный кассовый ордер» / «Оплата по терминалу» в аналитике по счету доходов «9021» выбрать место хранения в поле «Субконто 2».

Необходимо переместить товар документом «Перемещение». В поле «Тип перемещения» выбрать «На склад». В табличной части документа отразить товары на то количество, которое необходимо реализовать перечислением. Далее, отразить реализацию товаров покупателю документом «Накладная счет-фактура».

1) Реализацию товаров необходимо отразить документом «Накладная счет-фактура». В документе не устанавливать флаг «Розница». В поле «Счет покупателя» оставить счет 4010. В поле «Субконто 1» выбрать Физ лицо из справочника «Контрагенты». Заполнить табличную часть.
2) При оплате по терминалу в документе «Оплата по терминалу в поле «Счет доходов» выбрать счет 4010, а в поле аналитика счета доходов Субконто 1 выбрать Физ лицо из справочника «Контрагенты».
3) При оплате за наличный расчет в поле «Корр. счет» выбрать счет 4010, в поле «Субконто 1» выбрать Физ лицо из справочника «Контрагенты».

1) Реализацию бензина необходимо отразить документом «Накладная счет-фактура». В документе не устанавливать флаг «Розница». В поле «Счет покупателя» оставить счет 4010. В поле «Субконто 1» выбрать Физ лицо из справочника «Контрагенты». В поле «ГСМ» установить флаг. В поле «Счет налога» выбрать счет (по умолчанию (6415) Налог на потребление ГСМ), в поле «Налог» выбрать акцизный налог из справочника «Налоги и отчисления». Заполнить табличную часть. В табличной части в колонках «Ставка акциза ГСМ» указать ставку. Сумма в колонке «Сумма акциза ГСМ» рассчитается автоматически.
2) При оплате по терминалу в документе «Оплата по терминалу в поле «Счет доходов» выбрать счет 4010, а в поле аналитика счета доходов Субконто 1 выбрать Физ лицо из справочника «Контрагенты».
3) При оплате за наличный расчет в поле «Корр. счет» выбрать счет 4010, в поле «Субконто 1» выбрать Физ лицо из справочника «Контрагенты».

Вкладка «ТМЗ» — «Приход» (документ «Приходная накладная ТМЗ»).
1) В полях «Субконто 1,2» выбрать поставщика и договор.
2) В поле «Счет-фактура поставщика/заказчика» открыть список «Счетов-фактур поставщика/заказчика» и создать новую счет-фактуру;
3) В созданной счет-фактуре указать номер, дату и выбрать поставщика;
4) Перейти во вкладку «Курьер» и указать «Тип счет-фактуры» — «Дополнительный»;
5) Нажать «ОК». Выбрать счет-фактуру. После чего в шапке документа появится поле «Приходная накладная», в котором необходимо выбрать «Приходную накладную ТМЗ»;
6) Табличная часть заполнится автоматически. После чего в колонке «Количество» скорректировать возвращаемое количество.

Вкладка «ТМЗ» — Горячая кнопка «Накладная сч-ф» (документ «Накладная счет-фактура». Создать новый документ на дату возврата.
1) В полях «Субконто 1,2» выбрать заказчика и договор.
2) Перейти во вкладку «Прочее» и в поле «Дополнительный к счет-фактуре» открыть список «Накладных счетов-фактур» и выбрать счет-фактуру, по которой отразили реализацию товара;
3) Табличная часть заполнится автоматически. После чего в колонке «Количество» скорректировать возвращаемое количество. В случае аннулирования дебиторской задолженности в поле «Аннулирование дебиторской задолженности» необходимо установить флаг.

Вкладка «Прочее» — Поле «Процент скидки». Если по ТМЗ предусмотрены разные скидки, то установить флаг «Разные скидки по ТМЗ», тогда в табличной части активизируются колонки «Процент скидки» и «Сумма скидки».

У пользователя есть дополнительные модули «Производство», либо «Торговля». При наличии одного из этих модулей, поступление ТМЗ по импорту необходимо отражать только в этих модулях, а не во вкладке «ТМЗ» (модуль «Базовый»). Либо необходимо их отключить, и работать в модуле «Базовый».

Необходимо проверить ставку НДС в Константах (вкладка «Общее» — Горячая кнопка «Константы» — раздел «Прочее» — Поле «Основная ставка НДС») через кнопку «Лупа». Возможно ставка НДС «НДС 15% (20%)» установлена не на ту дату. Отредактировать дату ставки на ту дату, когда организация стала плательщиком НДС.
Далее, открыть документ «Приходная накладная ТМЗ», в шапке документа активизируются поля «Счет таможенных платежей», а также аналитика по нему. Необходимо выбрать счет учета таможенного НДС, таможенный орган, договор. В поле «Ставка НДС» проверить ставку.

Можно, однако в производстве в базовом модуле отсутствует комплектация, производство продукции переработки из давальческого сырья, учет отходов, производственный метод начисления амортизации, а также возможность назначения разных ставок таможенной пошлины и акцизного налога при импорте.

Сначала в справочнике «План счетов» по счету 014 в поле «Количественный» выбрать «Да». В поле «Субконто1» выбрать «Товарно-материальные запасы». В поле «Субконто2» выбрать «Места хранения», в поле «Субконто3» выбрать «Цены» или «Партия» в зависимости от того, какой метод списания указан в учетной политике предприятия.
Далее, необходимо отразить списание инвентаря на затраты с возможностью отнесения ТМЗ на забалансовый счет документом «Списание ТМЗ».
1) В документе установить флаг «На забаланс». После чего в табличной части документа активизируется колонка «Забалансовый счет».
2) В колонке «Забалансовый счет» выбрать счет z014 из списка.

Необходимо указать счет учета акцизного налога в справочнике «Налоги и отчисления».

Необходимо проверить наличие накладной счет-фактуры по рознице за январь.

В константах необходимо выбрать основную ставку НДС через лупу, указать дату перехода на уплату НДС и выбрать «НДС 15% (20%)». Далее перепровеси документы «Приходная накладная ТМЗ».

В настройках отчета «Карточка счета» необходимо в поле «Период» указать день аналогичный дню документа «Выписка банка», а в поле «Субконто 1» выбрать расчетный счет как в документе «Выписка банка».

Да, предусмотрено. В документе «Оплата по терминалу» необходимо установить флаг «Подробно». После чего в табличной части документа активизируются дополнительные колонки «Вид деятельности», «Счет доходов», а также аналитика по нему. Необходимо создать две строки, в одной строке указать данные по реализации товаров, а во второй – по оказанию услуг.

Вкладка «Банк/Касса» — Горячая кнопка «Выписка банка». В правом верхнем углу нажать на кнопку «Загрузить выписки банка». В открывшемся меню выбрать банк, выбрать файл, который был выгружен (сохранен) из системы «Банк-клиента».
Ниже представлен список банков, а также наименование отчетов по ним для выгрузки из системы «Банк-клиент».

Вкладка «Банк/Касса» — Справочники – Валюты. В шапке справочника нажать на кнопку «Синхронизация валют». Внизу выйдут сообщения «Синхронизация валют запущена», «Синхронизация Валют Завершена». Далее, можно проверить загруженные курсы валют по кнопке «История».

Вкладка «Банк/Касса» — Горячая кнопка «Конвертация».
1) Выбрать блок счет. После чего в поле «Сумма резерва на б/с» отразится остаток по блок счету на дату документа (на начало дня).
2) Выбрать валютный счет. При проведении документа программа отразит зачисление валюты на валютный счет.
3) Выбрать наименование валюты. После чего автоматически выйдет курс.
4) Указать сумму в иностранной валюте. После чего автоматически рассчитается сумма в национальной валюте по курсу ЦБ.
5) Указать коммерческий курс. После чего сумма курсовой разницы рассчитается автоматически.

1) Перечисление денежных средств с основного расчетного счета на блок-счет отражается документом «Выписка банка».
2) Зачисление валюты на валютный расчетный счет, автоматический расчет и отражение курсовой разницы на блок счете, в также отражение списанной комиссии банка за покупку валюты на блок-счете отражается документом «Конвертация».
3) Перечисление денежных средств в валюте поставщику отражается документом «Выписка банка».
4) Возврат неиспользованных денежных средств с блок-счета на основной расчетный счет отражается документом «Выписка банка».

На практике обычно происходит перевод с одного валютного счета на другой. Но в документе «Выписка банка» в одном и том же документе нельзя отразить перевод с одного валютного счета на другой. Поэтому в справочнике «Расчетные счета наши» необходимо создать транзитный (промежуточный) расчетный счет по учету блок-счета в сумах, который будет использоваться как транзитный расчетный счет между двумя иностранными валютами. Поэтому котировки валютной пары EUR/USD (или других пар) будут определяться исходя из курса каждой валюты к узбекскому суму, но с учетом применения кросс-курса. Далее, необходимо:
1) Перечисление (списание) долларов США на блок-счет конвертации для покупки евро отразить документом «Выписка банка».
2) Зачисление на валютный счет ЕВРО отразить документом «Выписка банка». В документе в поле «Приход валютной суммы» указать сумму в валюте, после чего в поле «Приход» сумма в сумах рассчитается автоматически по курсу ЦБ. Далее, в поле «Приход» изменить сумму в сумах на сумму по коммерческому курсу (сумму необходимо взять из документа «Выписка банка», в которой отразили перечисление (списание) долларов США на блок-счет конвертации для покупки ЕВРО). Сумму в поле «Приход валютной суммы» оставить без изменений. Провести документ.
3) Автоматический расчет курсовой разницы, возникшей при конвертации долларов США в ЕВРО, отразить с помощью документа «Переоценка валюты» в конце месяца.

В документе «Выписка банка» нажать на кнопку «Заполнить». После чего табличная часть документа автоматически заполнится документом «Расходный кассовый ордер». После проведения документа проводка повторно не отразится.

Документом «Ввод ручных проводок» (Вкладка «Общие» — Горячая кнопа «Ручные проводки»).
1) Отразить начисление аренды. Выбрать счет 6910, у выбранного контрагента в Субконто 1 должен быть установлен флаг «Это физическое лицо».
2) Отразить удержание НДФЛ. Выбрать счет 6410, а в Субконто 1 необходимо выбрать элемент «Налог на доходы физических лиц у источника выплаты».

По счётам учёта налогов не указаны субконто. Необходимо проверить субконто по этим счетам через отчет «ОСВ по счету». Если есть пустые субконто — отразить их. В отчете не должны быть знаки «<>». Перепровести документы «Взаимозачет по счетам».

Для выделения НДС по приобретенным товарам в программе предусмотрено 2 варианта:
Вариант 1.
1) Необходимо списать товары документом «Списание ТМЗ» на счет затрат 0000 «Остатки» (необходимо написать вручную).
2) Далее, оприходовать товары документом «Приходная накладная ТМЗ» со счета поставщика 0000 «Остатки» (необходимо написать вручную). Установить ставку НДС «НДС 15% (20%)». В табличной части указать количество, потом указать сумму с НДС. В колонках «Цена», «Сумма», Сумма НДС» суммы рассчитаются автоматически от обратного.
Вариант 2.
Вкладка «ТМЗ» — Документы — Переоценка ТМЗ. Выбрать счет затрат 4412 «НДС (авансовый платеж)». Выбрать статью затрат «Налог на добавленную стоимость». Выбрать место хранения. Нажать на кнопку «Заполнить». Необходимо указать новую цену товаров без учета НДС. В колонке «Разница» сумма выйдет с минусом, это означает, что стоимость товара уменьшится на сумму НДС. А сама разница отразится на счете учета НДС к зачету 4412.

Необходимо проверить наличие субконто по счетам 44**, 45**, 46**, 64**, 65**, 66** в отчете «ОСВ по счету».

1) Возможно, в справочнике «Основные средства» в поле «Тип расположения» выбран один тип расположения (по месту налогового учета / по месту фактического расположения), а в документе «Расчет налога на имущество» указан другой тип расположения с помощью флага «По месту налогового учета».
2) Другой вариант, в справочнике «Основные средства» в поле «Тип расположения» не выбран тип расположения.

Необходимо проверить заполнена ли дата ввода объекта в действие в поле «Срок по сметной документации» в справочнике «Основные средства» по объектам незавершенного строительства, не введенных в действие в нормативные сроки.

Вкладка «Налоги»-Справочники-Виды деятельности.

Такое разграничение счетов по ведению учета счетов доходов было связано со спецификой при формировании отчета ЕНП до 2019 г. включительно. В нем была необходимость отражения поступления доходов в разных строках отчета. Но, так как в отчете по налогу с оборота данное разграничение утратило свою актуальность, то все доходы в разрезах видов деятельности необходимо вести по счету учета этих видов деятельности, без разграничения на терминал и без терминала.
Если же в организации учет доходов при оплате по терминалу и за наличный расчет учитывается на разных счетах доходов (то есть по старинке), то в справочнике «Виды деятельности» необходимо создать новый вид деятельности, например, «Реализация розничных товаров по терминалу», указать ставку, выбрать счет доходов. Далее, в сохраненном документе «Налог с оборота» перевыбрать виды деятельности (либо создать новый документ), нажать на кнопку «Заполнить», «Рассчитать».

1) Необходимо проверить счет учета оперативной аренды при отражении аренды.
2) По счету учета оперативной аренды в Субконто 1 должен быть установлен флаг «Это физическое лицо».

1) Необходимо проверить проводки при отражении удержания НДФЛ.
2) По счету учета НДФЛ в Субконто 1 должен быть выбран элемент «Налог на доходы физических лиц у источника выплаты».

1) Необходимо проверить закрытие месяца.
2) Необходимо проверить соответствие счетов учета доходов при отражении реализации и в справочнике «Виды деятельности».

1) Необходимо проверить соответствие даты выставления счет-фактуры и расчета НДС;
2) Необходимо проверить, заполнено ли полное наименование контрагента;
3) Если две вышеуказанные причины не обнаружены даже после проверки, исходящий документ необходимо перепровести;
4) Перепровести закрытие месяца.

1) В константах необходимо выбрать основную ставку НДС через лупу, указать дату перехода на уплату НДС и выбрать «НДС 15% (20%)». Далее перепровеси документы по приходу ТМЦ.
2) Возможно, в строке 030 Приложения 7 к отчету по НДС не указана сумма вручную.
3) Возможно, в выписке банка выбран неправильно счет учета НДС либо субконто 1 по нему.

В виде расчета не выбрана статья налогового кодекса.

Необходимо проверить в документах по приходу ТМЦ выбран ли «Счет-фактура поставщика».

В программе реализованы оба метода определения себестоимости в зависимости от выбранного метода списания ТМЗ: при ФИФО/Авеко – предусмотрен учет по фактической производственной себестоимости, при ценовом методе – предусмотрен учет по учетным (плановым) ценам.

Вкладка «Производство» — Горячая кнопка «Приход» (документ «Приходная накладная ТМЗ»). Установить флаг «На забалансовый счет» и ненужные поля станут неактивными. Далее, необходимо выбрать место хранения, контрагента — кто передает ТМЗ, договор. В табличной части отразить ТМЗ по счету z003.

Да

Вкладка «Производство» — Горячая кнопа «Возврат переработки» (документ «Возврат продукции переработки»).
1) В документе в табличной части во вкладке «Основная» по кнопке «Заполнить» выйдет готовая продукция, указать количество возврата давальцу, указать цену по которой осуществляется возврат готовой продукции.
2) Во вкладке «Материалы заказчика» по кнопке «Заполнить» выйдет материал, использованный в процессе переработки. Если остался остаток и его необходимо вернуть, то устанавливается флаг в колонке «Вернуть остатки».
3) Во вкладке «Нормативные потери» по кнопке «Заполнить» отражаются отходы.

В документе «Производственное требование» во вкладке «Материалы заказчика» в колонках «Со склада» и «Место передачи» склады должны отличаться.

Да

Да.

Нет. В программе заложен один цикл производства полуфабрикатов.

При передаче ТМЗ на переработку создается документ «Перемещение ТМЗ» с типом перемещения «Переданы материалы на переработку на сторону (давальческое сырье)», а при возврате от исполнителя переработанных ТМЗ создается документ «Приходная накладная ТМЗ» (счет учета поставщика 1071).

1) Настройка справочника ОС. Вкладка «Производство» — Справочники – Основные средства. Войти в ОС. Установить флаг «Производственный метод амортизации». В поле «Предполагаемый объем работы» выбрать вид работы производственного ОС из справочника «Предполагаемый объем работы». В поле «Норма на ед-цу предполагаемого объема работы» указать норму (износ на 1 единицу продукта).
2) Начисление амортизации. Вкладка «Производство» — Документы – Начисление амортизации ОС и НМА. В документе установить флаг «Производственный метод амортизации». Нажать на кнопку «Заполнить». В табличной части указать объем выпущенной продукции за месяц. После чего в колонке «Сумма износа» сумма рассчитается автоматически по формуле: «Объем» х «Норма на ед-цу предполагаемого объема работы».

Необходимо проверить остатки по материалам на дату документа «Производственное требование» по выбранному месту хранения.

Необходимо проверить дату документа «Нормы расхода на готовую продукцию». Дата документа позже даты документа «Производственное требование».

Необходимо проверить наличие Субконто 1, 2, 3 по счету учета производства (2010) в отчете «ОСВ по счету». Если Субконто пустое (<>), то необходимо настроить способы распределения косвенных расходов в справочнике «Способы распределения». Далее, перепровести документы в которых отражались косвенные расходы (расчет зарплаты, начисление амортизации ОС и НМА, услуги сторонних организаций и др.). Проверить отчет «ОСВ по счету» пока не исчезнут пустые субконто. Далее, последовательно перезаполнить все вкладки документа «Расчет себестоимости».

Необходимо войти в справочник ТМЗ через модуль «Производство», пересохранить каждую позицию в папке «Готовая продукция». Далее, через модуль «Производство» перезаполнить документ «Расчет себестоимости.

Необходимо последовательно перепровести все документы, связанные с производством.

При реализации готовой продукции через фирменный магазин до расчета себестоимости по ней, передачу продукции в магазин необходимо отражать документом «Передача продукции на склад» (из производства сразу в магазин), но не документом «Перемещение ТМЗ» (со склада готовой продукции в магазин).

1) Реализацию продукции необходимо отразить документом «Накладная счет-фактура». В документе не устанавливать флаг «Розница». В поле «Счет покупателя» оставить счет 4010. В поле «Субконто 1» выбрать Физ лицо из справочника «Контрагенты». Заполнить табличную часть.
2) При оплате по терминалу в документе «Оплата по терминалу в поле «Счет доходов» выбрать счет 4010, а в поле аналитика счета доходов Субконто 1 выбрать Физ лицо из справочника «Контрагенты».
3) При оплате за наличный расчет в поле «Корр. счет» выбрать счет 4010, в поле «Субконто 1» выбрать Физ лицо из справочника «Контрагенты».

Необходимо проверить счета учета доходов и себестоимости реализованной готовой продукции.

Продукции на склад было передано меньше по документу «Передача продукции на склад», чем отпущено в производство по документу «Производственное требование». Вышла разница между отпущено и передано. Разница отражается как незавершенное производство. Поэтому счет 2010 до конца не закрылся. Если незавершенного производства нет, то необходимо проверить документы и выровнять количество. Далее, перезаполнить документ «Расчет себестоимости».

Продукции на склад было передано больше по документу «Передача продукции на склад», чем отпущено в производство по документу «Производственное требование».

Рассмотрим эту ситуацию и проводки по ней на примере.
В отчетном периоде предприятие произвело 2 сумки и продало 1 сумку по цене 690 000 сум за одну сумку с учетом НДС — 90 000 сум. Учет готовой продукции ведется по плановым ценам. Плановая себестоимость одной сумки – 400 000 сум, фактическая себестоимость составила – 516 049,34 сум. Проводки будут следующие:
1) Оприходована готовая продукция по нормативной себестоимости Дт 2810 Кт 3510 — 800 000 (400 000 х 2);
2) Отражается фактическая себестоимость готовой продукции Дт 3510 Кт 2010 — 1 032 098,68 (516 049,34 х 2);
3) Отражается доход от реализации готовой продукции Дт 4010 Кт 9010 – 600 000;
4) Начислен НДС от реализации готовой продукции Дт 4010 Кт 6410 – 90 000;
5) Списана нормативная себестоимость готовой продукции Дт 9110 Кт 2810 – 400 000;
6) Списывается сумма превышения фактической себестоимости готовой продукции над нормативной в части реализованной готовой продукции Дт 9110 Кт 3510 – 116 049,34 (516 049,34 – 400 000);

Из вышеизложенных проводок видно, что по Кт счета 3510 остается сальдо на сумму 116 049,34 в связи с тем, что на складе есть остаток готовой продукции, который не реализован. На счете 3510 не должно быть остатков. А по счету 2810 остаток на конец месяца должен числиться по фактической себестоимости. Поэтому логически напрашиваются проводки:
Дт 2810 Кт 3510 – 116 049,34, тогда сальдо по счету 3510 закроется (списана сумма превышения фактической себестоимости готовой продукции над нормативной в части нереализованной готовой продукции);
Дт 2810 Кт 2810 – 400 000 (переданы остатки готовой продукции в Дт 2810 по фактической цене с Кт 2810 по нормативной цене).

Если пользователя смущает наличие одной позиции по разным ценам (по плановой и фактической), то это можно изменить.
1) В документе «Установка плановых цен» в поле «Цена плановая с/с» по продукции скорректировать цену на фактическую из документа «Расчет себестоимости».
2) В документе «Передача продукции на склад» с помощью кнопки «Обновить цену» обновить цену по продукции в поле «Плановая цена с/с».
3) В документе «Накладная счет-фактура» по продукции в поле «Цена учетная» выбрать цену фактической с/с.
4) В документе «Расчет себестоимости» перезаполнить все вкладки. Проверить материальный отчет.

Не рассчитан документ «Расчет себестоимости».

Да. Вкладка «Торговля» — Горячая кнопка «Приход» (документ «Приходная накладная ТМЗ (оптовая торговля)». В документе предусмотрена возможность отражать таможенную пошлину по разным ставкам, акцизный налог по процентным и фиксированным налоговым ставкам, распределять дополнительные расходы пропорционально сумме и процентом.

Вкладка «Торговля» — Документы – Возврат поставщику. В документе в поле «Приходная накладная» необходимо выбрать документ «Приходная накладная ТМЗ (оптовая торговля)» из списка документов, по которому отразили приход товара. После чего все поля в шапке документа заполнятся автоматически. Далее, нажать на кнопку «Заполнить». В табличной части скорректировать количество возврата.

Вкладка «Торговля» — Документы – Возврат товаров от покупателя. В документе в поле «Накладная счет-фактура» необходимо выбрать документ «Счет-фактура накладная (оптовая торговля)» из списка документов, по которому отразили реализацию товара. После чего все поля в шапке документа заполнятся автоматически. Далее, нажать на кнопку «Заполнить». В табличной части скорректировать количество возврата. Если проводки необходимо отразить с учетом счета 9040, то в поле «С учетом счета 9040» необходимо установить флаг.

Вкладка «Торговля» — Отчеты – Отчет по срокам годности номенклатуры.

Да, можно. Вкладка «Основная» — Флаг «Скидка». В поле «Скидка» указать процент скидки.

Вкладка «Торговля» — Отчеты – Карточка товара за период.

Вкладка «Торговля» — Горячая кнопка «Прайс-лист». В настройках отчета указать процент наценки. Отчет можно настроить по конкретному товару, производителю, месту хранения.

Вкладка «Торговля» — Документы «Взаимозачет с биржей»

Программа «Отдел кадров» содержит в себе отчет «Объективка», который формируется в соответствии с требованиями.

В справочнике «Сотрудники» есть вкладка «Трудовая деятельность», в которой разносятся данные из трудовой книжки. На основании этих данных рассчитывается стаж.

В программе заложены под каждый приказ печатные формы, которые могут изменяться под учет кадров предприятия.

В программе можно вести график отпусков через документ «График отпусков». А отчет «График отпусков» формирует сам график, а также отзыв и продление отпусков.

В программе табель формируется с подсчитанными днями отпусков, больничных и других неявок на работу.

Программа формирует отчеты «Вакантные места» и «Вакантные места для фонда занятости». Эти отчеты подробно отображают, какие должности содержат вакантные места, а также кто уже числится на этих должностях.

Эту информацию отображают все наши отчеты. Но наиболее развернутую информацию содержит отчет по сотрудникам.

В программе существуют отчеты по женщинам, мужчинам, детям сотрудников. Каждый этот отчет содержит информацию о детях сотрудников.

Ввод остатков по ТМЗ в программе возможен через документ «Ввод остатков по ТМЗ».

Да, конечно, в программе можно вести учет по нескольким складам и делать перемещение между ними.

В программе имеется документ «Перемещение ТМЗ», через который вы можете переместить ТМЗ с одного места хранения на другое.

В программе документ «Расход ТМЗ» печатную форму «Счета-фактуры» по форме, предусмотренной Кодексом, не предлагает, т.к. обычно счет-фактуру оформляет бухгалтер. Но документ имеет печатную форму «Накладная», на основании которой можно выписать счет-фактуру.

В программе заложено множество отчетности для получения данных учета ТМЗ: «Материальный отчет», «Карточка по товару», отчеты по поставщикам и по заказчикам, а также по перемещению и т.д.

Программа не содержит проводок, т.к. она предназначена для кладовщика и рассчитана на ведение учета ТМЗ в электронном виде.

Сейчас в программу добавлена функция «Автоматическое архивирование базы», в которой можно выбрать срок архивирования: ежедневно, еженедельно, ежемесячно, раз в год. Данные сохраняются на диске D, с которого можно будет в случае переустановки Windows их восстановить.

Да, в обновлении внесены новые ставки по налогам и отчислениям.

Вкладка «Общий» — Горячая кнопка «Константы» — Раздел «Зарплата» — Поле «Минимальная зарплата».

Кнопка «Настройки» (в верхнем правом углу) — Настройки – Вкладка «Временные интервалы».

Вкладка «Файл» — Горячая кнопка «Оптимизация». Установить флаг в поле «Восстановление таблицы значений нумерации» и нажать на кнопку «Выполнить».

Необходимо войти в базу в монопольном режиме (в меню запуска программы установить флаг «Монопольный»). Во вкладке «Файл» нажать на горячую кнопку «Удаление объектов».

Кнопка «Удаление объектов» активна только в монопольном режиме.

Вкладка «Взаиморасчеты» — Справочник «Расходы будущих периодов». Заполнить справочник. Заполнить документ «Списание расходов будущих периодов».

Это означает, что не сошелся баланс на начало года, и не разнесены все остатки по счетам. А сумма по счету 0000 показывает, на сколько по Дт или по Кт идет несоответствие.

Необходимо проверить все Субконто по авансовым счетам в отчете «ОСВ по счету».

Вкладка «Общее» — Горячая кнопка «Ручные проводки» (документ «Ввод ручных проводок»).

Согласно правилам бухгалтерского учета, сальдо по пассивному счету учитывается по кредиту счета, а сальдо по активному счету учитывается по дебету счета. Поэтому при возникновении отрицательного сальдо по счетам рекомендуем это сальдо отразить по парному счету в положительном значении. Исключение, сальдо по счету 87 ** указывается по кредиту с минусом.

С подробным ответом можно ознакомиться в 10-пункте ссылки: https://1uz.uz/ru/news/07012021/.